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银华富利精选混合A(009542)
银华富利精选混合A
(009542)
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累计净值：0.5765
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.5765 | -1.03% |
| 2026-05-12 | 0.5825 | -0.48% |
| 2026-05-11 | 0.5853 | -0.27% |
| 2026-05-08 | 0.5869 | -0.34% |
| 2026-05-07 | 0.5889 | 0.10% |
| 2026-05-06 | 0.5883 | 0.43% |
| 2026-04-30 | 0.5858 | -0.42% |
| 2026-04-29 | 0.5883 | 1.29% |
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基金全称
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银华富利精选混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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秦锋 张舰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.98亿元
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份额规模
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20.8780亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.01%
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最近一月
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-2.06%
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最近三月
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-5.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.58%
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最近两年
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-5.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 761,500.00 | 57,083,909.48 | 4.75 |
| 02157 | 乐普生物-B | 10,647,000.00 | 50,200,104.59 | 4.18 |
| 02157 | 乐普生物 | 10,647,000.00 | 50,200,104.59 | 4.18 |
| 601398 | 工商银行 | 5,125,100.00 | 39,155,764.00 | 3.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,122,200.00 | 36,718,384.00 | 3.06 |
| 601328 | 交通银行 | 5,088,075.00 | 35,616,525.00 | 2.97 |
| 02601 | 中国太保 | 1,262,000.00 | 35,523,338.85 | 2.96 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,039,998.00 | 34,985,965.70 | 2.91 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 217,600.00 | 33,449,819.08 | 2.78 |
| 01530 | 三生制药 | 1,477,000.00 | 29,525,212.28 | 2.46 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,550,500.00 | 29,180,410.00 | 2.43 |
| 02899 | 紫金矿业 | 238,000.00 | 7,220,482.56 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 269,398,913.80 | 22.43 | 43.54 |
| 制造业 | 172,548,931.73 | 14.37 | 27.89 |
| 采矿业 | 165,651,237.75 | 13.79 | 26.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,666,898.42 | 0.31 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,545,790.00 | 0.30 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,396,255.00 | 0.28 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 423,846.00 | 0.04 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.80 | 0.96 | 9.38 | 1,201,168,563.58 |
| 2025-12-31 | 88.61 | 0.86 | 8.91 | 1,347,546,909.06 |
| 2025-09-30 | 92.83 | 0.68 | 7.07 | 1,725,723,033.87 |
| 2025-06-30 | 93.27 | 0.67 | 7.18 | 1,843,617,427.55 |
| 2025-03-31 | 93.79 | 0.63 | 5.73 | 1,888,632,303.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-09 | - | 张舰 | 67 | -3.11 |
| 2020-08-13 | - | 秦锋 | 2101 | -42.35 |
| 2020-08-13 | 2026-03-10 | 焦巍 | 2035 | -41.17 |
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