银华富利精选混合A(009542)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华富利精选混合A(009542)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	87,211,507.64	271,207,206.05	-111,588,801.28	-197,511,888.88
利息合计	474,859.06	252,724.97	652,749.88	289,795.70
其中：存款利息收入	474,859.06	252,724.97	652,749.88	289,795.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	254,148,182.69	154,559,138.59	-543,379,585.47	-390,714,810.18
其中：股票投资收益	219,548,084.50	129,054,898.87	-584,870,352.32	-405,652,637.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	327,000.00	160,812.33	327,000.00	160,812.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,273,098.19	25,343,427.39	41,163,766.85	14,777,014.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-167,483,325.92	116,370,991.05	431,079,981.76	192,898,991.48
其他收入	71,791.81	24,351.44	58,052.55	14,134.12
费用	24,774,304.42	12,687,740.60	25,405,105.41	13,414,116.72
管理人报酬	20,983,865.74	10,757,316.44	21,566,840.30	11,377,476.39
基金托管费	3,497,310.99	1,792,886.08	3,594,473.37	1,896,246.11
销售服务费	17,221.60	9,070.82	16,728.65	8,745.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	275,906.09	128,467.26	227,063.09	131,648.58
利润总额	62,437,203.22	258,519,465.45	-136,993,906.69	-210,926,005.60

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