首页 > 基金> 申万菱信安泰富利三年定开C(009544)
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申万菱信安泰富利三年定开C

(009544)
净值：
1.0157
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1437 2026-09-24
  • 净值走势
申万菱信安泰富利三年定开C(009544)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.01570.01%
2026-09-181.01560.01%
2026-09-111.01550.01%
2026-09-041.01540.01%
2026-08-281.0153-0.01%
2026-08-261.01540.00%
2026-08-251.01540.00%
2026-08-241.01540.00%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 叶瑜珍 姚洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.04%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 3.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.930.018,067,264,053.07
2026-03-31-138.210.018,023,122,212.02
2025-12-31-130.540.018,448,670,194.94
2025-09-30-130.550.018,401,150,520.56
2025-06-30-133.57-8,331,779,772.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-03-姚洋270.04
2021-08-10-叶瑜珍187711.96
2020-07-292021-08-10范磊3772.80
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