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申万菱信安泰富利三年定期开放债券C

(009544)

净值:
1.0269
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0729 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C(009544)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.02690.05%
2023-02-031.02640.10%
2023-01-201.02540.05%
2023-01-131.02490.06%
2023-01-061.02430.05%
2022-12-311.02380.00%
2022-12-301.02380.05%
2022-12-231.02330.06%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 叶瑜珍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 39.8507亿元
最近分红 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3466/5254
最近一月 0.21% 2027/5254
最近三月 0.66% 3988/5254
最近六月 1.39% 408/5254
最近一年 3.06% 876/5254
今年以来 0.52% 3156/5254
成立以来 7.53% 2971/5254
基金简称 单位净值 日增长率
深成指A1.099046.31%
军工B级1.439225.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C(009544)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券548753.6999.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计848.100.15
其他各项资产0.000.00
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C(009544)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:叶瑜珍
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