| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 120.20 | 49.41 | 115.29 | 47.62 |
| 本期利润 | 120.20 | 49.41 | 115.29 | 47.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.99 | 0.82 | 1.94 | 0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.00 | 0.83 | 1.96 | 0.81 |
| 期末可供分配利润 | 286.15 | 215.36 | 165.95 | 98.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 6,112.93 | 6,042.14 | 5,992.73 | 5,925.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.56 | 12.25 | 11.33 | 10.07 |
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