基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中盘价值精选混合C(009549) |
净值：
0.8481
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日增长率：
0.89%
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累计净值：0.8481 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 750,092.00 | 339,311,617.12 | 4.54 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 7,000,000.00 | 338,715,580.00 | 4.53 |
| 01378 | 中国宏桥 | 12,000,000.00 | 289,451,179.20 | 3.88 |
| 06160 | 百济神州 | 1,500,000.00 | 281,015,244.00 | 3.76 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,800,016.00 | 278,959,174.56 | 3.73 |
| 002028 | 思源电气 | 2,300,000.00 | 250,746,000.00 | 3.36 |
| 00175 | 吉利汽车 | 14,000,000.00 | 249,882,626.00 | 3.35 |
| 09926 | 康方生物 | 1,900,000.00 | 244,934,274.40 | 3.28 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,200,049.00 | 235,107,600.03 | 3.15 |
| 600926 | 杭州银行 | 15,000,080.00 | 229,051,221.60 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,866,464,838.57 | 38.38 | 76.46 |
| 采矿业 | 642,322,505.78 | 8.60 | 17.13 |
| 金融业 | 229,051,221.60 | 3.07 | 6.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,016,000.00 | 0.15 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 7.95 | 7,469,039,493.46 |
| 2025-06-30 | 90.06 | - | 7.98 | 6,446,107,501.11 |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 7.10 | 6,846,320,292.62 |
| 2024-12-31 | 93.21 | - | 7.36 | 7,064,683,308.73 |
| 2024-09-30 | 88.13 | - | 10.07 | 8,067,181,415.05 |
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