基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中盘价值精选混合C(009549) |
净值：
0.7033
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日增长率：
0.27%
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累计净值：0.7033 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 2,000,049.00 | 231,865,680.57 | 4.31 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 520,000.00 | 217,386,280.80 | 4.04 |
| 002028 | 思源电气 | 1,800,035.00 | 216,832,216.10 | 4.03 |
| 601231 | 环旭电子 | 7,500,085.00 | 178,052,017.90 | 3.31 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,300,016.00 | 176,814,857.28 | 3.28 |
| 000651 | 格力电器 | 3,500,034.00 | 133,981,301.52 | 2.49 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 680,000.00 | 128,653,122.24 | 2.39 |
| 603268 | 松发股份 | 570,000.00 | 121,786,200.00 | 2.26 |
| 01347 | 华虹宏力 | 1,300,000.00 | 117,620,708.40 | 2.18 |
| 03759 | 康龙化成 | 4,300,000.00 | 117,454,174.92 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,233,063,861.99 | 60.03 | 94.51 |
| 采矿业 | 104,270,893.11 | 1.94 | 3.05 |
| 金融业 | 42,775,000.00 | 0.79 | 1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,708,358.50 | 0.48 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,120,000.00 | 0.28 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.21 | 1.86 | 6.08 | 5,385,916,870.44 |
| 2026-06-30 | 90.71 | 0.01 | 7.67 | 6,521,938,955.56 |
| 2026-03-31 | 91.15 | - | 8.58 | 6,541,856,431.69 |
| 2025-12-31 | 88.27 | - | 9.83 | 7,133,414,115.51 |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 7.95 | 7,469,039,493.46 |
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