汇添富中盘价值精选混合C(009549)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-12 |
0.8481 |
0.8481 |
| 2 |
2025-11-11 |
0.8406 |
0.8406 |
| 3 |
2025-11-10 |
0.8471 |
0.8471 |
| 4 |
2025-11-07 |
0.8416 |
0.8416 |
| 5 |
2025-11-06 |
0.8456 |
0.8456 |
| 6 |
2025-11-05 |
0.8265 |
0.8265 |
| 7 |
2025-11-04 |
0.8267 |
0.8267 |
| 8 |
2025-11-03 |
0.8354 |
0.8354 |
| 9 |
2025-10-31 |
0.8368 |
0.8368 |
| 10 |
2025-10-30 |
0.8490 |
0.8490 |
| 11 |
2025-10-29 |
0.8561 |
0.8561 |
| 12 |
2025-10-28 |
0.8498 |
0.8498 |
| 13 |
2025-10-27 |
0.8588 |
0.8588 |
| 14 |
2025-10-24 |
0.8431 |
0.8431 |
| 15 |
2025-10-23 |
0.8263 |
0.8263 |
| 16 |
2025-10-22 |
0.8272 |
0.8272 |
| 17 |
2025-10-21 |
0.8343 |
0.8343 |
| 18 |
2025-10-20 |
0.8192 |
0.8192 |
| 19 |
2025-10-17 |
0.8068 |
0.8068 |
| 20 |
2025-10-16 |
0.8307 |
0.8307 |
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