基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安泓阳三年持有期混合(009566) |
净值：
1.3983
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.3983 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 289,556.00 | 75,336,680.08 | 9.94 |
| 688037 | 芯源微 | 501,746.00 | 74,760,154.00 | 9.86 |
| 688120 | 华海清科 | 449,214.00 | 74,210,152.80 | 9.79 |
| 688596 | 正帆科技 | 1,698,307.00 | 73,655,574.59 | 9.71 |
| 688012 | 中微公司 | 239,318.00 | 71,553,688.82 | 9.44 |
| 002371 | 北方华创 | 157,307.00 | 71,159,394.52 | 9.38 |
| 688409 | 富创精密 | 953,634.00 | 70,835,933.52 | 9.34 |
| 300666 | 江丰电子 | 675,200.00 | 68,802,880.00 | 9.07 |
| 300260 | 新莱应材 | 1,325,600.00 | 60,526,896.00 | 7.98 |
| 688361 | 中科飞测 | 434,694.00 | 50,437,544.82 | 6.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 709,150,284.70 | 93.53 | 98.76 |
| 金融业 | 8,713,656.00 | 1.15 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,155.04 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.70 | - | 6.49 | 758,243,527.38 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 5.36 | 851,033,441.75 |
| 2025-03-31 | 94.82 | - | 5.78 | 880,815,383.90 |
| 2024-12-31 | 94.66 | - | 5.67 | 852,147,883.94 |
| 2024-09-30 | 94.78 | - | 4.55 | 924,202,357.85 |
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