汇安泓阳三年持有期混合(009566)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安泓阳三年持有期混合(009566)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	315,623,040.47	60,455,140.88	35,479,391.80	-183,871,996.87
利息合计	251,594.87	152,541.77	394,128.73	190,354.35
其中：存款利息收入	251,594.87	152,541.77	394,128.73	190,354.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	279,685,589.16	-440,058.24	-86,083,532.49	-58,104,740.24
其中：股票投资收益	276,006,221.44	-1,524,386.67	-89,739,556.10	-60,786,945.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,679,367.72	1,084,328.43	3,656,023.61	2,682,205.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,685,856.44	60,742,657.35	121,168,795.56	-125,957,610.98
其他收入	-	-	-	-
费用	11,288,363.36	5,957,629.12	12,542,484.62	6,315,701.11
管理人报酬	9,497,454.26	5,018,065.33	10,572,415.37	5,311,973.80
基金托管费	1,582,909.10	836,344.24	1,762,069.25	885,328.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,000.00	103,219.55	208,000.00	118,398.38
利润总额	304,334,677.11	54,497,511.76	22,936,907.18	-190,187,697.98

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