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浙商智多宝稳健一年持有期C(009569)
浙商智多宝稳健一年持有期C
(009569)
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累计净值：1.0832
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.0574 | -0.06% |
| 2025-11-19 | 1.0680 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0679 | -0.33% |
| 2025-11-17 | 1.0714 | -0.18% |
| 2025-11-14 | 1.0733 | -0.27% |
| 2025-11-13 | 1.0762 | 0.16% |
| 2025-11-12 | 1.0745 | 0.14% |
| 2025-11-11 | 1.0730 | 0.03% |
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基金全称
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浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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孙志刚 方潇玥
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2951亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.82%
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最近一月
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1.00%
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最近三月
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1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.79%
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最近两年
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6.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06198 | 青岛港 | 202,826.00 | 1,334,595.08 | 2.70 |
| 000333 | 美的集团 | 16,400.00 | 1,191,624.00 | 2.41 |
| 03808 | 中国重汽 | 39,000.00 | 817,440.00 | 1.65 |
| 000338 | 潍柴动力 | 42,000.00 | 588,840.00 | 1.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 577,596.00 | 1.17 |
| 603871 | 嘉友国际 | 39,340.00 | 562,562.00 | 1.14 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 85,637.00 | 552,358.65 | 1.12 |
| 600309 | 万华化学 | 7,500.00 | 499,350.00 | 1.01 |
| 603187 | 海容冷链 | 31,900.00 | 480,414.00 | 0.97 |
| 601128 | 常熟银行 | 55,330.00 | 378,457.20 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,013,906.00 | 8.11 | 70.19 |
| 金融业 | 697,696.20 | 1.41 | 12.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 562,562.00 | 1.14 | 9.84 |
| 采矿业 | 444,538.00 | 0.90 | 7.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.05 | 78.61 | 1.66 | 49,474,306.30 |
| 2025-06-30 | 18.00 | 85.40 | 0.29 | 62,732,294.07 |
| 2025-03-31 | 21.56 | 69.74 | 1.98 | 66,632,961.03 |
| 2024-12-31 | 22.16 | 75.79 | 1.04 | 71,921,800.84 |
| 2024-09-30 | 22.06 | 77.71 | 3.01 | 83,087,862.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-21 | - | 方潇玥 | 124 | 2.53 |
| 2024-01-17 | - | 孙志刚 | 675 | 7.72 |
| 2024-09-11 | 2025-09-22 | 刘新正 | 376 | 6.99 |
| 2022-10-20 | 2024-02-07 | 刘俊杰 | 475 | -5.22 |
| 2021-12-27 | 2024-10-28 | 柴明 | 1036 | -2.22 |
| 2020-10-29 | 2021-12-27 | 陈亚芳 | 424 | 6.17 |
| 2020-07-30 | 2022-09-29 | 周锦程 | 791 | 5.77 |
| 2020-07-23 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 539 | 5.97 |
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