浙商智多宝稳健一年持有期C(009569)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,327,306.13 |
449,168.00 |
-217,622.54 |
-1,579,840.36 |
| 本期利润 |
1,340,552.52 |
156,225.58 |
1,594,728.84 |
62,823.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.68 |
0.38 |
3.08 |
0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
0.44 |
3.49 |
0.16 |
| 期末可供分配利润 |
1,619,516.31 |
1,270,228.55 |
1,250,393.63 |
315,240.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
28,333,793.30 |
38,589,574.41 |
43,574,383.09 |
52,307,079.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.71 |
5.00 |
4.54 |
1.17 |
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