首页 >
基金>
鹏华匠心精选混合A(009570)
鹏华匠心精选混合A
(009570)
|
|
|
累计净值：0.7259
|
2026-02-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-03 | 0.7259 | 0.90% |
| 2026-02-02 | 0.7194 | -1.88% |
| 2026-01-30 | 0.7332 | -1.45% |
| 2026-01-29 | 0.7440 | 1.61% |
| 2026-01-28 | 0.7322 | 0.58% |
| 2026-01-27 | 0.7280 | -0.18% |
| 2026-01-26 | 0.7293 | 0.65% |
| 2026-01-23 | 0.7246 | 0.42% |
|
基金全称
|
鹏华匠心精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
陈璇淼
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
49.47亿元
|
份额规模
|
70.2596亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.33%
|
|
最近一月
|
4.33%
|
|
最近三月
|
1.83%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.72%
|
|
最近两年
|
13.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,023,288.00 | 553,628,258.23 | 9.57 |
| 000651 | 格力电器 | 12,483,986.00 | 502,105,916.92 | 8.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 302,315.00 | 416,342,171.70 | 7.20 |
| 600079 | ST人福 | 18,141,252.00 | 328,538,073.72 | 5.68 |
| 002142 | 宁波银行 | 8,481,111.00 | 238,234,407.99 | 4.12 |
| 601318 | 中国平安 | 3,357,900.00 | 229,680,360.00 | 3.97 |
| 002422 | 科伦药业 | 7,559,988.00 | 221,885,647.80 | 3.84 |
| 002371 | 北方华创 | 456,705.00 | 209,664,131.40 | 3.62 |
| 000333 | 美的集团 | 2,621,100.00 | 204,838,965.00 | 3.54 |
| 00291 | 华润啤酒 | 8,440,000.00 | 199,879,695.70 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,920,051,472.18 | 50.47 | 73.92 |
| 金融业 | 586,051,071.99 | 10.13 | 14.83 |
| 采矿业 | 221,152,868.00 | 3.82 | 5.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 92,495,526.08 | 1.60 | 2.34 |
| 批发和零售业 | 92,424,418.30 | 1.60 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 36,739,450.00 | 0.64 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.36 | - | 12.54 | 5,785,153,214.93 |
| 2025-09-30 | 89.20 | - | 11.54 | 6,560,718,876.71 |
| 2025-06-30 | 87.19 | - | 13.03 | 6,942,152,545.28 |
| 2025-03-31 | 86.50 | - | 13.72 | 7,303,730,809.75 |
| 2024-12-31 | 82.07 | - | 18.20 | 7,493,984,736.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-25 | - | 陈璇淼 | 1049 | -5.78 |
| 2023-01-20 | 2024-01-31 | 郎超 | 376 | -20.03 |
| 2020-07-10 | 2023-04-22 | 王宗合 | 1016 | -22.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
