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鹏华匠心精选混合A(009570)
鹏华匠心精选混合A
(009570)
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累计净值：0.6232
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 0.6232 | -0.19% |
| 2026-11-06 | 0.6244 | -2.24% |
| 2026-11-05 | 0.6387 | 0.06% |
| 2026-11-04 | 0.6383 | 4.73% |
| 2026-11-03 | 0.6095 | -2.84% |
| 2026-11-02 | 0.6273 | 0.67% |
| 2026-10-30 | 0.6231 | -1.92% |
| 2026-10-29 | 0.6353 | -2.11% |
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基金全称
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鹏华匠心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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陈璇淼 黄奕松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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39.24亿元
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份额规模
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53.9166亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.12%
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最近一月
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-12.40%
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最近三月
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-17.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.70%
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最近两年
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-12.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 402,305.00 | 247,807,810.85 | 5.39 |
| 603757 | 大元泵业 | 3,440,100.00 | 243,455,877.00 | 5.29 |
| 688661 | 和林微纳 | 2,229,599.00 | 206,282,499.48 | 4.48 |
| 688025 | 杰普特 | 469,492.00 | 196,928,419.40 | 4.28 |
| 000651 | 格力电器 | 4,634,940.00 | 177,425,503.20 | 3.86 |
| 002138 | 顺络电子 | 3,506,092.00 | 169,133,878.08 | 3.68 |
| 600079 | ST人福 | 8,274,652.00 | 158,625,078.84 | 3.45 |
| 603259 | 药明康德 | 904,500.00 | 151,359,030.00 | 3.29 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5,036,332.00 | 126,411,933.20 | 2.75 |
| 002484 | 江海股份 | 2,423,738.00 | 124,386,234.16 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,153,304,651.52 | 68.53 | 85.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,513,110.00 | 4.14 | 5.16 |
| 金融业 | 135,789,044.96 | 2.95 | 3.68 |
| 采矿业 | 74,790,052.36 | 1.63 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,879,479.82 | 1.34 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,745,476.00 | 0.95 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 24,822,124.60 | 0.54 | 0.67 |
| 教育 | 6,648,192.00 | 0.14 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.46 | - | 16.74 | 4,601,191,767.81 |
| 2026-06-30 | 71.39 | - | 26.27 | 4,835,101,971.10 |
| 2026-03-31 | 83.76 | - | 16.16 | 5,270,448,372.78 |
| 2025-12-31 | 88.36 | - | 12.54 | 5,785,153,214.93 |
| 2025-09-30 | 89.20 | - | 11.54 | 6,560,718,876.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-17 | - | 黄奕松 | 117 | -13.85 |
| 2023-03-25 | - | 陈璇淼 | 1327 | -20.07 |
| 2023-01-20 | 2024-01-31 | 郎超 | 376 | -20.03 |
| 2020-07-10 | 2023-04-22 | 王宗合 | 1016 | -22.94 |
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