鹏华匠心精选混合A(009570)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-86,586,135.32 |
-98,110,655.46 |
-604,924,554.64 |
-330,284,620.98 |
| 本期利润 |
215,618,171.67 |
64,002,206.89 |
-179,288,778.33 |
-217,267,106.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.67 |
1.04 |
-2.56 |
-2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.94 |
1.02 |
-2.43 |
-3.00 |
| 期末可供分配利润 |
-2,078,939,177.24 |
-2,656,650,140.72 |
-2,959,463,409.72 |
-3,278,981,240.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.32 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
4,947,019,914.66 |
5,940,559,605.39 |
6,404,614,922.16 |
6,968,857,877.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.69 |
0.68 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.59 |
-30.90 |
-31.60 |
-32.00 |
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