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鹏华匠心精选混合C(009571)
鹏华匠心精选混合C
(009571)
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累计净值：0.7079
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.7079 | -0.80% |
| 2025-11-13 | 0.7136 | 0.56% |
| 2025-11-12 | 0.7096 | 0.75% |
| 2025-11-11 | 0.7043 | -0.24% |
| 2025-11-10 | 0.7060 | 1.50% |
| 2025-11-07 | 0.6956 | -0.34% |
| 2025-11-06 | 0.6980 | 0.97% |
| 2025-11-05 | 0.6913 | 0.00% |
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基金全称
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鹏华匠心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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陈璇淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.44亿元
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份额规模
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13.2142亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.24%
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最近一月
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1.26%
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最近三月
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2.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.59%
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最近两年
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-0.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,112,488.00 | 673,395,372.08 | 10.26 |
| 000651 | 格力电器 | 12,483,986.00 | 495,863,923.92 | 7.56 |
| 600079 | 人福医药 | 23,472,152.00 | 494,792,964.16 | 7.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 302,315.00 | 436,539,836.85 | 6.65 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,318,025.00 | 323,825,562.25 | 4.94 |
| 002422 | 科伦药业 | 7,559,988.00 | 277,678,359.24 | 4.23 |
| 002142 | 宁波银行 | 8,481,111.00 | 224,155,763.73 | 3.42 |
| 00291 | 华润啤酒 | 8,440,000.00 | 211,440,324.93 | 3.22 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1,300,144.00 | 208,777,123.52 | 3.18 |
| 002371 | 北方华创 | 456,705.00 | 206,595,073.80 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,479,403,981.02 | 53.03 | 78.01 |
| 金融业 | 356,792,534.73 | 5.44 | 8.00 |
| 采矿业 | 237,521,466.00 | 3.62 | 5.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 136,317,940.02 | 2.08 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 92,529,058.36 | 1.41 | 2.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,206,639.32 | 0.90 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,389,165.30 | 0.89 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,112,327.85 | 0.61 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.20 | - | 11.54 | 6,560,718,876.71 |
| 2025-06-30 | 87.19 | - | 13.03 | 6,942,152,545.28 |
| 2025-03-31 | 86.50 | - | 13.72 | 7,303,730,809.75 |
| 2024-12-31 | 82.07 | - | 18.20 | 7,493,984,736.17 |
| 2024-09-30 | 79.78 | - | 6.00 | 8,452,897,840.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-25 | - | 陈璇淼 | 967 | -7.22 |
| 2023-01-20 | 2024-01-31 | 郎超 | 376 | -20.69 |
| 2020-07-10 | 2023-04-22 | 王宗合 | 1016 | -24.64 |
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