鹏华匠心精选混合C(009571)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,611,948.80 |
-20,687,013.80 |
-113,687,639.54 |
-62,061,870.32 |
| 本期利润 |
28,282,350.08 |
6,524,812.05 |
-39,174,057.29 |
-42,256,292.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.85 |
0.63 |
-3.27 |
-3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.12 |
0.62 |
-3.21 |
-3.39 |
| 期末可供分配利润 |
-405,549,696.62 |
-506,754,989.72 |
-561,470,239.30 |
-614,006,104.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.34 |
-0.34 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
838,133,300.27 |
1,001,592,939.89 |
1,089,369,814.01 |
1,185,277,739.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.61 |
-33.60 |
-34.01 |
-34.13 |
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