基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(009572) |
净值：
1.2007
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.2007 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688141 | 杰华特 | 20,000.00 | 3,070,000.00 | 0.86 |
| 301018 | 申菱环境 | 25,900.00 | 2,994,299.00 | 0.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 30,000.00 | 2,329,451.10 | 0.65 |
| 688668 | 鼎通科技 | 6,216.00 | 2,320,432.80 | 0.65 |
| 300570 | 太辰光 | 8,400.00 | 2,072,364.00 | 0.58 |
| 002468 | 申通快递 | 140,000.00 | 2,038,400.00 | 0.57 |
| 688010 | 福光股份 | 40,000.00 | 1,945,200.00 | 0.54 |
| 02628 | 中国人寿 | 80,000.00 | 1,852,443.44 | 0.52 |
| 600301 | 华锡有色 | 30,000.00 | 1,839,600.00 | 0.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,094.00 | 1,745,531.70 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,566,385.58 | 9.40 | 75.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,109,479.70 | 1.43 | 11.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,825,900.00 | 0.79 | 6.36 |
| 采矿业 | 2,593,800.00 | 0.73 | 5.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 277,130.00 | 0.08 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,350.20 | - | 0.04 |
| 租赁和商务服务业 | 15,432.48 | - | 0.03 |
| 建筑业 | 2,843.82 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.29 | 4.99 | 0.36 | 357,016,499.51 |
| 2026-03-31 | 13.47 | 5.34 | 0.31 | 314,905,504.77 |
| 2025-12-31 | 13.08 | 4.95 | 0.65 | 302,142,793.14 |
| 2025-09-30 | 13.73 | 4.94 | 0.57 | 284,020,342.21 |
| 2025-06-30 | 11.14 | 4.96 | 0.63 | 248,107,698.00 |
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