南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(009572)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(009572)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	52,061,047.60	17,272,334.92	8,518,340.27	-7,496,166.47
利息合计	8,043.29	3,366.78	6,433.52	2,422.26
其中：存款利息收入	7,855.95	3,179.44	6,433.52	2,422.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	187.34	187.34	-	-
投资收益合计	20,278,536.94	5,535,326.00	-6,419,383.73	-9,579,407.57
其中：股票投资收益	6,730,592.52	2,390,667.12	-3,025,715.09	-4,990,062.16
基金投资收益	12,289,690.56	2,711,635.95	-4,712,375.66	-5,331,658.65
债券投资收益	146,386.27	59,472.60	151,797.97	80,001.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,111,867.59	373,550.33	1,166,909.05	662,312.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,766,564.88	11,730,664.65	14,923,840.39	2,077,148.37
其他收入	7,902.49	2,977.49	7,450.09	3,670.47
费用	1,628,453.81	750,403.26	1,251,910.11	644,659.80
管理人报酬	1,184,332.18	542,847.97	889,197.04	450,638.90
基金托管费	257,691.16	124,171.85	221,208.96	109,001.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,342.09	75,327.57	141,504.11	85,019.02
利润总额	50,432,593.79	16,521,931.66	7,266,430.16	-8,140,826.27

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