基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红智远三年持有混合(009576) |
净值：
1.0226
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日增长率：
-2.45%
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累计净值：1.0226 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 275,602.00 | 242,400,227.06 | 10.35 |
| 300604 | 长川科技 | 660,500.00 | 225,507,910.00 | 9.63 |
| 002371 | 北方华创 | 254,700.00 | 225,297,432.00 | 9.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,517,000.00 | 195,440,947.29 | 8.35 |
| 688012 | 中微公司 | 259,526.00 | 121,587,931.00 | 5.19 |
| 688041 | 海光信息 | 324,193.00 | 120,048,667.90 | 5.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,612,227.00 | 113,500,780.80 | 4.85 |
| 601318 | 中国平安 | 2,332,500.00 | 111,353,550.00 | 4.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,351,100.00 | 108,959,280.48 | 4.65 |
| 688099 | 晶晨股份 | 699,901.00 | 72,019,812.90 | 3.08 |
| 02318 | 中国平安 | 1,296,000.00 | 57,463,962.84 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,498,737,179.41 | 64.02 | 86.34 |
| 金融业 | 111,353,550.00 | 4.76 | 6.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,019,812.90 | 3.08 | 4.15 |
| 采矿业 | 52,929,869.82 | 2.26 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 781,695.09 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.19 | - | 6.44 | 2,341,047,486.22 |
| 2026-03-31 | 87.85 | - | 11.88 | 2,121,603,855.06 |
| 2025-12-31 | 90.26 | - | 9.34 | 2,594,130,001.18 |
| 2025-09-30 | 92.65 | - | 7.36 | 2,948,235,174.64 |
| 2025-06-30 | 92.35 | - | 8.38 | 3,116,427,613.67 |
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