基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红智远三年持有混合(009576) |
净值：
1.1333
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日增长率：
-1.80%
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累计净值：1.1333 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 6,267,500.00 | 167,404,925.00 | 7.89 |
| 002371 | 北方华创 | 338,200.00 | 151,175,400.00 | 7.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,351,100.00 | 141,961,495.66 | 6.69 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,517,000.00 | 112,674,927.11 | 5.31 |
| 601318 | 中国平安 | 1,966,500.00 | 111,657,870.00 | 5.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,187,127.00 | 107,737,876.02 | 5.08 |
| 688072 | 拓荆科技 | 265,537.00 | 98,248,690.00 | 4.63 |
| 688012 | 中微公司 | 296,261.00 | 90,768,445.18 | 4.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 58,300.00 | 84,535,000.00 | 3.98 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1,000,577.00 | 79,245,698.40 | 3.74 |
| 02318 | 中国平安 | 1,296,000.00 | 68,028,825.24 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 975,889,361.88 | 46.00 | 71.12 |
| 采矿业 | 167,441,074.82 | 7.89 | 12.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,151,481.18 | 5.52 | 8.54 |
| 金融业 | 111,657,870.00 | 5.26 | 8.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.85 | - | 11.88 | 2,121,603,855.06 |
| 2025-12-31 | 90.26 | - | 9.34 | 2,594,130,001.18 |
| 2025-09-30 | 92.65 | - | 7.36 | 2,948,235,174.64 |
| 2025-06-30 | 92.35 | - | 8.38 | 3,116,427,613.67 |
| 2025-03-31 | 92.78 | - | 7.57 | 3,293,443,394.87 |
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