东方红智远三年持有混合(009576)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
100,609,158.94 |
-90,178,028.37 |
-718,534,873.84 |
-718,386,403.97 |
| 本期利润 |
407,592,761.23 |
120,857,833.48 |
99,577,985.61 |
114,675,852.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.27 |
3.69 |
2.50 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.11 |
3.84 |
2.49 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
-663,979,164.26 |
-1,082,663,309.64 |
-1,174,728,054.70 |
-1,351,273,374.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.32 |
-0.30 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
2,594,130,001.18 |
3,116,427,613.67 |
3,491,161,307.76 |
4,053,176,899.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.92 |
0.89 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.57 |
-7.57 |
-10.99 |
-10.58 |
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