首页 > 基金> 华富63个月定期开放债券(009584)
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华富63个月定期开放债券

(009584)
净值：
1.0114
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1999 2026-06-26
  • 净值走势
华富63个月定期开放债券(009584)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.01140.00%
2026-06-251.01140.01%
2026-06-241.01130.00%
2026-06-231.01130.01%
2026-06-221.01120.02%
2026-06-181.01100.01%
2026-06-171.01090.00%
2026-06-161.01090.01%
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基金情况

基金全称 华富63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 胡耀澄
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.50亿元 份额规模 79.9681亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 5.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-132.130.388,049,533,704.96
2025-12-31-112.360.268,017,352,934.74
2025-09-30-14.6476.627,067,563,631.25
2025-06-30-111.20-7,226,401,315.67
2025-03-31-140.110.257,473,499,902.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-28-胡耀澄620.30
2021-08-162026-05-12张惠173016.67
2020-08-042021-08-20陶祺3813.53
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