华富63个月定期开放债券(009584)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
196,723,335.30 |
125,374,146.12 |
268,169,195.43 |
130,614,515.44 |
| 本期利润 |
196,723,335.30 |
125,374,146.12 |
268,169,195.43 |
130,614,515.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.65 |
1.68 |
3.65 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.70 |
1.70 |
3.72 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
20,544,420.04 |
376,407,039.41 |
559,282,636.09 |
490,227,898.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.05 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
8,017,352,934.74 |
7,226,401,315.67 |
7,409,276,912.35 |
7,340,222,175.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.05 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.02 |
18.85 |
16.86 |
14.72 |
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