首页 > 基金> 中信建投稳丰63个月定开债(009585)
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中信建投稳丰63个月定开债

(009585)
净值：
1.0149
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2010 2026-08-13
  • 净值走势
中信建投稳丰63个月定开债(009585)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.01490.00%
2026-08-121.01490.00%
2026-08-111.01490.02%
2026-08-101.01470.02%
2026-08-071.01450.01%
2026-08-061.01440.01%
2026-08-051.01430.01%
2026-08-041.01420.00%
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基金情况

基金全称 中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 邵彦棋
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 81.00亿元 份额规模 79.9999亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 5.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-155.271.228,100,192,838.22
2026-03-31-155.610.878,063,244,638.08
2025-12-31-149.791.048,027,272,305.52
2025-09-30-38.9121.738,003,630,255.78
2025-06-30-144.670.468,022,943,748.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-26-邵彦棋4152.23
2022-11-032025-06-26杨龙龙96610.15
2020-07-282022-11-03许健8288.41
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