中信建投稳丰63个月定开债(009585)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投稳丰63个月定开债(009585)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	297,282,783.44	194,658,404.33	406,690,440.32	201,950,388.57
利息合计	297,282,709.22	194,658,404.33	406,690,440.32	201,950,388.57
其中：存款利息收入	1,563,466.23	90,248.58	1,114,462.08	789,602.89
债券利息收入	288,279,262.64	194,553,698.31	405,575,978.24	201,160,785.68
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,439,980.35	14,457.44	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	74.22	-	-	-
费用	68,531,712.82	47,885,141.76	105,723,623.70	54,894,522.75
管理人报酬	11,993,188.37	5,996,505.40	12,076,673.33	6,000,277.85
基金托管费	3,997,729.50	1,998,835.18	4,025,557.72	2,000,092.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	48,270,723.65	39,778,725.48	89,396,259.89	46,772,783.80
其中：卖出回购金融资产支出	48,270,723.65	39,778,725.48	89,396,259.89	46,772,783.80
其他费用	198,892.29	111,075.70	225,132.76	121,368.48
利润总额	228,751,070.62	146,773,262.57	300,966,816.62	147,055,865.82

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