基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富现金宝货币B(009588) |
每万份收益：
0.2891元
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7日年化率：
1.0630%
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2026-08-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504058 | 25中国银行CD058 | 1,396,966,045.52 | 1.39 |
| 112605118 | 26建设银行CD118 | 998,314,305.30 | 0.99 |
| 112621064 | 26渤海银行CD064 | 797,635,442.25 | 0.79 |
| 250211 | 25国开11 | 698,760,560.85 | 0.69 |
| 112692908 | 26东莞农村商业银行CD015 | 697,738,154.53 | 0.69 |
| 112612057 | 26北京银行CD057 | 597,364,905.57 | 0.59 |
| 112697788 | 26珠海华润银行CD046 | 595,634,299.41 | 0.59 |
| 244665 | 26GTHTS1 | 502,738,630.15 | 0.50 |
| 112610011 | 26兴业银行CD011 | 499,526,014.09 | 0.50 |
| 112580232 | 25青岛银行CD055 | 499,350,201.95 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 42.34 | 38.22 | 100,835,165,777.95 |
| 2026-03-31 | - | 53.04 | 30.48 | 99,552,334,213.05 |
| 2025-12-31 | - | 48.86 | 28.33 | 89,741,702,290.61 |
| 2025-09-30 | - | 46.23 | 28.69 | 92,075,208,849.85 |
| 2025-06-30 | - | 50.44 | 33.20 | 88,556,147,594.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-15 | - | 温开强 | 1246 | 5.60 |
| 2022-05-09 | - | 徐寅喆 | 1556 | 6.66 |
| 2020-07-02 | 2022-06-30 | 蒋文玲 | 728 | 3.30 |
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