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基金公告

汇添富现金宝货币B(009588)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	65,894,770.33	106,926,117.63	260,131,186.84	124,929,212.90
存出保证金	65,938.92	22,864.38	13,660.06	-
交易性金融资产	43,848,975,967.02	44,670,697,907.28	40,138,569,099.66	28,407,762,400.84
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	43,848,975,967.02	44,670,697,907.28	40,138,569,099.66	28,407,762,400.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	27,848,731,621.70	18,281,792,539.27	20,489,370,799.12	15,090,021,284.19
应收证券清算款	118,739.76	236,037.04	404,530,308.14	689,209,392.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,400.00	-	-	360,000.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	97,119,627,785.51	92,355,971,041.29	79,465,619,965.08	75,744,901,099.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,332,715,936.00	3,755,719,220.55	4,306,262,018.59	3,180,620,547.94
应付证券清算款	-	-	200,000,000.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	20,771,075.99	20,423,864.77	16,928,737.63	16,141,650.13
应付托管费	3,846,495.53	3,782,197.18	3,134,951.41	2,989,194.50
应付销售服务费	19,231,707.87	18,910,843.59	15,673,826.02	14,945,442.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	200,012.55	161,350.19	143,135.55	46,288.44
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,160,266.96	825,970.53	1,007,770.94	737,351.00
负债合计	7,377,925,494.90	3,799,823,446.81	4,543,150,440.14	3,215,480,474.38
所有者权益
实收基金	89,741,702,290.61	88,556,147,594.48	74,922,469,524.94	72,529,420,624.92
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	89,741,702,290.61	88,556,147,594.48	74,922,469,524.94	72,529,420,624.92
负债及所有者权益总计	97,119,627,785.51	92,355,971,041.29	79,465,619,965.08	75,744,901,099.30

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