基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康创新成长混合A(009596) |
净值：
1.3547
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.3547 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 321,000.00 | 53,716,140.00 | 6.48 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,890,200.00 | 47,444,020.00 | 5.73 |
| 600482 | 中国动力 | 1,316,000.00 | 44,099,160.00 | 5.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 889,268.00 | 43,956,517.24 | 5.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 116,504.00 | 43,104,149.92 | 5.20 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,060,800.00 | 41,932,960.00 | 5.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 797,914.00 | 41,539,402.84 | 5.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 354,000.00 | 41,039,220.00 | 4.95 |
| 000725 | 京东方A | 7,054,500.00 | 40,351,740.00 | 4.87 |
| 002396 | 星网锐捷 | 1,237,000.00 | 40,326,200.00 | 4.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 530,195,398.68 | 64.01 | 80.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,728,221.85 | 6.49 | 8.19 |
| 采矿业 | 36,134,298.96 | 4.36 | 5.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,623,334.00 | 3.21 | 4.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,720,010.00 | 1.05 | 1.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 514,398.08 | 0.06 | 0.08 |
| 金融业 | 9,940.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.44 | 3.34 | 7.26 | 828,359,844.97 |
| 2026-06-30 | 91.94 | 2.05 | 7.87 | 1,037,390,267.58 |
| 2026-03-31 | 85.07 | 2.65 | 13.49 | 767,801,320.29 |
| 2025-12-31 | 88.79 | 2.35 | 9.27 | 862,176,132.57 |
| 2025-09-30 | 89.65 | 2.21 | 8.19 | 915,113,196.26 |
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