泰康创新成长混合A(009596)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
209,173,332.13 |
8,046,311.74 |
58,685,018.10 |
16,033,483.05 |
| 本期利润 |
284,336,192.69 |
24,416,620.97 |
64,602,250.37 |
25,213,516.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.03 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.64 |
3.49 |
10.25 |
3.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.24 |
4.60 |
10.98 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
167,865,133.27 |
-54,674,410.17 |
-82,094,319.60 |
-127,937,591.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
768,232,114.86 |
726,610,808.94 |
657,997,484.04 |
643,525,595.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
0.93 |
0.89 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.02 |
-7.00 |
-11.09 |
-16.58 |
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