基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证500指数增强C(009609) |
净值：
1.5575
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日增长率：
2.60%
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累计净值：1.5575 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 28,833.00 | 6,112,307.67 | 1.90 |
| 002281 | 光迅科技 | 56,700.00 | 4,779,810.00 | 1.48 |
| 603659 | 璞泰来 | 145,700.00 | 4,659,486.00 | 1.45 |
| 688336 | 三生国健 | 58,441.00 | 4,416,970.78 | 1.37 |
| 600118 | 中国卫星 | 52,300.00 | 4,281,278.00 | 1.33 |
| 000426 | 兴业银锡 | 100,400.00 | 4,038,088.00 | 1.25 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 698,400.00 | 4,022,784.00 | 1.25 |
| 300017 | 网宿科技 | 233,800.00 | 3,951,220.00 | 1.23 |
| 688002 | 睿创微纳 | 38,488.00 | 3,894,985.60 | 1.21 |
| 300857 | 协创数据 | 18,500.00 | 3,872,420.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,913,553.55 | 61.08 | 67.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,866,908.25 | 7.09 | 7.84 |
| 金融业 | 13,075,041.00 | 4.06 | 4.48 |
| 采矿业 | 11,279,456.24 | 3.49 | 3.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,962,033.76 | 2.78 | 3.07 |
| 批发和零售业 | 8,425,690.00 | 2.61 | 2.89 |
| 房地产业 | 6,322,576.00 | 1.96 | 2.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,911,720.00 | 1.52 | 1.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,834,570.00 | 1.50 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,623,825.41 | 1.44 | 1.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,525,001.00 | 1.40 | 1.55 |
| 综合 | 3,205,740.00 | 0.99 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,852,030.00 | 0.57 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.51 | - | 9.34 | 322,396,017.64 |
| 2025-12-31 | 91.73 | - | 8.71 | 188,174,726.28 |
| 2025-09-30 | 94.43 | - | 5.88 | 182,594,195.31 |
| 2025-06-30 | 94.94 | 0.53 | 5.48 | 150,631,939.56 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 6.36 | 154,516,399.92 |
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