广发中证500指数增强C(009609)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,474,404.74 |
2,614,375.64 |
932,755.93 |
-2,698,367.62 |
| 本期利润 |
11,748,555.88 |
3,164,485.74 |
4,068,355.05 |
-2,344,863.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.07 |
0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.52 |
7.25 |
9.12 |
-5.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.27 |
7.57 |
8.56 |
-5.35 |
| 期末可供分配利润 |
10,624,976.97 |
2,405,866.42 |
-641,316.31 |
-7,083,087.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.06 |
-0.01 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
46,400,922.54 |
41,394,273.12 |
48,647,358.68 |
43,738,068.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.06 |
0.99 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.54 |
6.17 |
-1.30 |
-13.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
