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上银中证500指数增强型A(009613)
上银中证500指数增强型A
(009613)
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累计净值：1.3172
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3172 | -2.91% |
| 2026-09-24 | 1.3567 | -2.18% |
| 2026-09-23 | 1.3870 | -0.26% |
| 2026-09-22 | 1.3906 | -0.04% |
| 2026-09-21 | 1.3911 | 1.02% |
| 2026-09-18 | 1.3770 | 1.83% |
| 2026-09-17 | 1.3523 | -0.34% |
| 2026-09-16 | 1.3569 | 1.37% |
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基金全称
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上银中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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鉏国彬 翟云飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2201亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.31%
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最近一月
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-5.01%
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最近三月
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-8.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.98%
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最近两年
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42.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 3,920.00 | 1,332,408.00 | 2.67 |
| 300475 | 香农芯创 | 4,300.00 | 1,290,000.00 | 2.59 |
| 300223 | 北京君正 | 4,400.00 | 1,095,160.00 | 2.20 |
| 001309 | 德明利 | 1,000.00 | 942,900.00 | 1.89 |
| 688498 | 源杰科技 | 400.00 | 754,400.00 | 1.51 |
| 002517 | 恺英网络 | 43,900.00 | 713,375.00 | 1.43 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,584.00 | 709,098.96 | 1.42 |
| 002266 | 浙富控股 | 126,800.00 | 641,608.00 | 1.29 |
| 301526 | 国际复材 | 13,000.00 | 606,710.00 | 1.22 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,400.00 | 545,986.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,717,091.59 | 67.68 | 71.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,576,573.00 | 7.18 | 7.56 |
| 批发和零售业 | 2,309,784.00 | 4.64 | 4.88 |
| 金融业 | 1,919,782.00 | 3.85 | 4.06 |
| 采矿业 | 1,579,030.00 | 3.17 | 3.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,241,963.40 | 2.50 | 2.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 714,237.00 | 1.43 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 658,617.00 | 1.32 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 654,983.20 | 1.32 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 320,875.00 | 0.65 | 0.68 |
| 建筑业 | 279,792.00 | 0.56 | 0.59 |
| 房地产业 | 173,809.00 | 0.35 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 114,774.00 | 0.23 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 53,760.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.96 | - | 6.17 | 49,824,459.72 |
| 2026-03-31 | 94.37 | - | 5.67 | 55,262,504.52 |
| 2025-12-31 | 94.68 | - | 5.99 | 56,833,222.11 |
| 2025-09-30 | 94.81 | - | 6.22 | 63,199,513.77 |
| 2025-06-30 | 94.36 | - | 6.52 | 76,368,440.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-21 | - | 翟云飞 | 1105 | 37.02 |
| 2023-01-31 | - | 鉏国彬 | 1338 | 28.75 |
| 2022-11-24 | 2024-02-27 | 陈博 | 460 | -9.77 |
| 2021-03-12 | 2022-09-02 | 陈旭 | 539 | 6.80 |
| 2020-07-01 | 2022-11-24 | 徐静远 | 876 | -0.32 |
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