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上银中证500指数增强型A(009613)
上银中证500指数增强型A
(009613)
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累计净值：1.4362
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4362 | -2.13% |
| 2026-06-25 | 1.4674 | 0.99% |
| 2026-06-24 | 1.4530 | 1.30% |
| 2026-06-23 | 1.4343 | -1.66% |
| 2026-06-22 | 1.4585 | 2.57% |
| 2026-06-18 | 1.4220 | 0.40% |
| 2026-06-17 | 1.4164 | 1.35% |
| 2026-06-16 | 1.3976 | 0.58% |
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基金全称
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上银中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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鉏国彬 翟云飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.2835亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.00%
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最近一月
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0.89%
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最近三月
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11.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.96%
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最近两年
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61.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 5,306.00 | 1,124,818.94 | 2.04 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 17,600.00 | 759,440.00 | 1.37 |
| 301308 | 江波龙 | 2,200.00 | 653,576.00 | 1.18 |
| 603444 | 吉比特 | 1,700.00 | 616,590.00 | 1.12 |
| 001309 | 德明利 | 1,400.00 | 532,140.00 | 0.96 |
| 600673 | 东阳光 | 17,500.00 | 530,250.00 | 0.96 |
| 002414 | 高德红外 | 40,600.00 | 515,214.00 | 0.93 |
| 300136 | 信维通信 | 7,700.00 | 500,192.00 | 0.91 |
| 600096 | 云天化 | 14,900.00 | 497,511.00 | 0.90 |
| 688336 | 三生国健 | 6,511.00 | 492,101.38 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,540,988.95 | 66.13 | 70.07 |
| 采矿业 | 3,097,863.00 | 5.61 | 5.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,083,538.05 | 5.58 | 5.91 |
| 金融业 | 2,938,479.00 | 5.32 | 5.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,626,593.00 | 2.94 | 3.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 947,314.20 | 1.71 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 902,071.00 | 1.63 | 1.73 |
| 房地产业 | 760,956.00 | 1.38 | 1.46 |
| 综合 | 596,938.00 | 1.08 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 574,171.00 | 1.04 | 1.10 |
| 建筑业 | 458,759.00 | 0.83 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 396,234.00 | 0.72 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 177,234.00 | 0.32 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 48,590.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.37 | - | 5.67 | 55,262,504.52 |
| 2025-12-31 | 94.68 | - | 5.99 | 56,833,222.11 |
| 2025-09-30 | 94.81 | - | 6.22 | 63,199,513.77 |
| 2025-06-30 | 94.36 | - | 6.52 | 76,368,440.19 |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 6.63 | 83,301,847.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-21 | - | 翟云飞 | 1013 | 49.40 |
| 2023-01-31 | - | 鉏国彬 | 1246 | 40.38 |
| 2022-11-24 | 2024-02-27 | 陈博 | 460 | -9.77 |
| 2021-03-12 | 2022-09-02 | 陈旭 | 539 | 6.80 |
| 2020-07-01 | 2022-11-24 | 徐静远 | 876 | -0.32 |
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