上银中证500指数增强型A(009613)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,366,354.45 |
1,350,886.49 |
-1,873,767.94 |
-2,283,625.59 |
| 本期利润 |
9,528,758.79 |
2,160,184.82 |
-1,060,152.74 |
-6,095,931.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.04 |
-0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.06 |
4.27 |
-1.32 |
-6.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.93 |
4.35 |
7.13 |
-5.96 |
| 期末可供分配利润 |
3,285,312.43 |
-3,255,104.02 |
-5,426,233.10 |
-14,090,657.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
35,330,860.11 |
47,685,245.66 |
55,919,956.29 |
97,101,793.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.04 |
1.00 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.02 |
4.42 |
0.07 |
-12.16 |
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