首页 > 基金> 东兴兴利债券C(009617)
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东兴兴利债券C

(009617)
净值：
1.1455
日增长率：
-0.33%
累计净值：1.2955 2026-10-15
  • 净值走势
东兴兴利债券C(009617)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-151.1455-0.33%
2026-10-141.1493-0.44%
2026-10-131.1544-0.07%
2026-10-121.1552-0.28%
2026-10-091.15840.22%
2026-10-081.1559-0.05%
2026-09-301.1565-0.35%
2026-09-291.16060.16%
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基金情况

基金全称 东兴兴利债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.37亿元 份额规模 13.0020亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.90%
最近一月 -0.83%
最近三月 -2.67%
最近六月 0.00%
最近一年 0.44%
最近两年 3.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-93.650.741,877,954,377.08
2026-03-31-124.350.371,511,888,132.76
2025-12-31-110.780.371,922,594,866.39
2025-09-30-116.240.562,237,906,129.61
2025-06-30-84.650.123,223,739,782.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-27-司马义买买提199916.99
2020-05-272021-05-31方晓3693.82
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