东兴兴利债券C(009617)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,804,068.61 |
35,361,955.18 |
153,814,802.02 |
94,086,104.18 |
| 本期利润 |
27,217,784.26 |
29,607,077.27 |
139,925,186.50 |
93,350,304.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
1.27 |
2.40 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
1.46 |
3.02 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
190,572,917.18 |
298,834,394.20 |
269,380,911.62 |
485,259,285.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,505,123,768.64 |
2,730,532,551.53 |
2,831,104,446.91 |
6,003,780,405.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.82 |
20.82 |
19.08 |
17.00 |
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