基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启汇混合A(009618) |
净值：
1.0146
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：1.0146 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 791,900.00 | 98,599,469.00 | 9.80 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,081,437.00 | 80,176,953.24 | 7.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 57,500.00 | 73,025,000.00 | 7.26 |
| 002371 | 北方华创 | 61,745.00 | 54,617,157.20 | 5.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 50,400.00 | 41,076,000.00 | 4.08 |
| 00981 | 中芯国际 | 493,215.00 | 38,297,340.81 | 3.81 |
| 002821 | 凯莱英 | 191,800.00 | 31,071,600.00 | 3.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 63,580.00 | 24,987,575.80 | 2.48 |
| 01801 | 信达生物 | 342,698.00 | 23,692,967.69 | 2.35 |
| 02269 | 药明生物 | 683,199.00 | 20,531,380.20 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 447,552,749.79 | 44.48 | 75.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,390,820.71 | 12.86 | 21.90 |
| 金融业 | 13,961,303.20 | 1.39 | 2.36 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.21 | 0.01 | 32.00 | 1,006,278,517.53 |
| 2026-03-31 | 81.88 | - | 17.98 | 1,018,396,328.84 |
| 2025-12-31 | 84.10 | - | 18.67 | 1,158,869,847.32 |
| 2025-09-30 | 84.49 | - | 16.06 | 1,495,272,778.23 |
| 2025-06-30 | 81.39 | - | 19.84 | 1,307,858,438.24 |
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