基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启汇混合A(009618) |
净值：
1.0470
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日增长率：
1.20%
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累计净值：1.0470 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.65% | 5246/7433 |
| 最近一月 | -5.71% | 5814/7433 |
| 最近三月 | 1.20% | 3141/7433 |
| 最近六月 | -1.59% | 2700/7433 |
| 最近一年 | -3.12% | 3312/7433 |
| 今年以来 | -0.59% | 5867/7433 |
| 成立以来 | -1.28% | 4677/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 84823.64 | 45.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 21315.89 | 11.48 |
| 卫生和社会工作 | 18802.71 | 10.12 |
| 医药卫生 | 10588.58 | 5.70 |
| 批发和零售业 | 4875.70 | 2.63 | 其他 | 45316.39 | 24.40 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 146494.20 | 78.46 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 39679.74 | 21.25 |
| 其他各项资产 | 539.12 | 0.29 |
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