基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启汇混合A(009618) |
净值：
1.0070
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日增长率：
2.25%
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累计净值：1.0070 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 226,625.00 | 137,177,413.33 | 9.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,266,860.00 | 90,643,833.00 | 6.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,764,600.00 | 81,389,824.00 | 5.44 |
| 02268 | 药明合联 | 1,103,474.00 | 78,883,310.92 | 5.28 |
| 603259 | 药明康德 | 609,300.00 | 68,259,879.00 | 4.57 |
| 002602 | ST华通 | 3,209,900.00 | 66,477,029.00 | 4.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 161,880.00 | 65,075,760.00 | 4.35 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 114,098.00 | 53,542,964.71 | 3.58 |
| 300627 | 华测导航 | 1,463,254.00 | 51,843,089.22 | 3.47 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 168,350.00 | 51,144,730.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 398,289,377.03 | 26.64 | 61.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,331,685.00 | 6.44 | 14.91 |
| 采矿业 | 82,908,014.00 | 5.54 | 12.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,278,135.34 | 4.57 | 10.57 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.49 | - | 16.06 | 1,495,272,778.23 |
| 2025-06-30 | 81.39 | - | 19.84 | 1,307,858,438.24 |
| 2025-03-31 | 79.70 | - | 17.97 | 1,467,649,362.30 |
| 2024-12-31 | 79.92 | - | 19.18 | 1,438,707,834.35 |
| 2024-09-30 | 82.22 | - | 25.28 | 1,297,472,472.74 |
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