交银启汇混合A(009618)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银启汇混合A(009618)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	294,850,194.60	121,689,993.50	-67,966,282.58	-122,488,265.51
利息合计	999,647.49	576,321.28	1,044,076.39	495,963.30
其中：存款利息收入	933,874.80	510,548.59	1,044,076.39	495,963.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,772.69	65,772.69	-	-
投资收益合计	296,896,892.99	67,515,697.55	-271,090,842.75	-113,790,680.24
其中：股票投资收益	281,451,088.87	56,773,813.13	-291,114,766.25	-127,055,621.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,445,804.12	10,741,884.42	20,023,923.50	13,264,941.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,609,175.42	53,067,278.95	202,067,917.64	-9,199,639.49
其他收入	562,829.54	530,695.72	12,566.14	6,090.92
费用	20,157,462.16	10,103,085.54	17,969,698.06	9,228,273.98
管理人报酬	16,780,168.36	8,513,592.02	15,221,028.90	7,812,243.39
基金托管费	2,796,694.85	1,418,932.04	2,536,838.12	1,302,040.54
销售服务费	358,400.61	60,890.23	10,333.69	6,569.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	221,961.56	109,434.47	201,497.35	107,420.73
利润总额	274,692,732.44	111,586,907.96	-85,935,980.64	-131,716,539.49

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