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首页 > 基金> 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625)
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A

(009625)
净值：
1.0332
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2063 2025-11-10
  • 净值走势
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.03320.02%
2025-11-071.0330-0.02%
2025-11-061.0332-0.05%
2025-11-051.03370.00%
2025-11-041.0337-0.01%
2025-11-031.0338-0.02%
2025-10-311.03400.07%
2025-10-301.03330.06%
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基金情况

基金全称 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘洋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 59.24亿元 份额规模 57.5104亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.28%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 2.78%
最近两年 9.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.850.176,003,758,532.56
2025-06-30-103.660.097,504,323,231.33
2025-03-31-100.170.037,635,125,176.00
2024-12-31-119.420.147,949,639,848.44
2024-09-30-120.350.364,650,048,373.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-03-刘洋198822.39
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