天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,555,346.31 |
174,677,720.39 |
121,331,610.12 |
100,263,882.96 |
| 本期利润 |
63,204,419.29 |
31,596,225.27 |
14,224,436.36 |
250,423,624.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.49 |
0.19 |
8.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
0.66 |
0.23 |
7.56 |
| 期末可供分配利润 |
200,751,846.57 |
202,283,182.35 |
213,980,722.74 |
146,705,915.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
6,166,529,873.61 |
6,198,907,471.13 |
7,300,980,815.21 |
7,656,812,831.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.55 |
22.68 |
22.16 |
21.88 |
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