基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛ESG责任投资混合C(009631) |
净值：
0.9328
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.9328 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 193,100.00 | 82,520,860.18 | 9.01 |
| 09690 | 途虎-W | 7,111,200.00 | 81,373,689.16 | 8.88 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6,111,800.00 | 78,658,866.00 | 8.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 150,600.00 | 60,496,020.00 | 6.60 |
| 603337 | 杰克科技 | 1,572,300.00 | 60,046,137.00 | 6.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,217,300.00 | 59,964,198.00 | 6.55 |
| 300502 | 新易盛 | 127,178.00 | 56,319,505.52 | 6.15 |
| 688036 | 传音控股 | 923,809.00 | 50,670,923.65 | 5.53 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,619,800.00 | 45,423,228.54 | 4.96 |
| 00512 | 远大医药 | 6,858,000.00 | 43,174,082.94 | 4.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 534,163,552.03 | 58.32 | 96.09 |
| 金融业 | 21,677,292.00 | 2.37 | 3.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.02 | 5.34 | 1.67 | 915,927,585.69 |
| 2025-12-31 | 89.70 | 5.44 | 6.37 | 1,257,608,395.55 |
| 2025-09-30 | 89.26 | 2.36 | 11.89 | 1,277,534,263.04 |
| 2025-06-30 | 88.69 | - | 10.33 | 1,223,030,861.78 |
| 2025-03-31 | 89.85 | - | 12.00 | 1,188,001,047.08 |
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