浦银安盛ESG责任投资混合C(009631)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛ESG责任投资混合C(009631)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	220,586,621.44	20,573,397.71	138,534,210.40	33,714,442.76
利息合计	371,348.32	218,419.80	663,796.31	319,774.60
其中：存款利息收入	371,348.32	218,419.80	655,733.98	319,774.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	8,062.33	-
投资收益合计	251,821,224.12	84,752,501.27	-420,999,969.73	-51,018,459.70
其中：股票投资收益	231,512,187.79	73,817,060.51	-440,626,587.10	-63,715,739.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	495,638.24	58,248.08	648,727.76	372,511.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,813,398.09	10,877,192.68	18,977,889.61	12,324,768.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,652,990.42	-64,407,986.56	558,867,868.86	84,412,527.72
其他收入	47,039.42	10,463.20	2,514.96	600.14
费用	17,709,385.56	8,446,229.61	14,548,202.41	7,376,338.32
管理人报酬	13,911,502.29	6,633,056.39	11,266,257.82	5,700,336.63
基金托管费	2,318,583.74	1,105,509.37	1,877,709.60	950,056.10
销售服务费	1,233,577.18	602,150.78	1,181,312.08	595,304.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	245,657.30	105,513.07	222,922.91	130,640.97
利润总额	202,877,235.88	12,127,168.10	123,986,007.99	26,338,104.44

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