基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安睿两年持有期混合C(009635) |
净值：
1.0519
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0519 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601975 | 招商南油 | 48.47 | 195.33 | 0.79 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601872 | 招商轮船 | 36.26 | 208.86 | 0.84 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601975 | 招商南油 | 23.77 | 118.37 | 0.98 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601009 | 南京银行 | 22.42 | 235.86 | 0.97 | 金融业 |
| 601975 | 招商南油 | 21.47 | 84.59 | 0.85 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1231.67 | 12.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 356.86 | 3.57 |
| 金融业 | 192.16 | 1.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.95 | 1.14 |
| 采矿业 | 86.70 | 0.87 | 其他 | 8020.40 | 80.19 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2059.26 | 17.28 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8485.99 | 71.20 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 839.20 | 7.04 |
| 其他各项资产 | 534.59 | 4.49 |
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