鹏华安睿两年持有期混合C(009635)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,745,068.64 |
867,038.03 |
3,176,382.42 |
706,908.64 |
| 本期利润 |
1,581,291.39 |
728,564.02 |
3,493,696.76 |
953,371.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.53 |
1.15 |
9.20 |
3.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.55 |
1.16 |
7.85 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
7,017,150.61 |
6,592,212.32 |
6,116,942.51 |
1,457,102.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
59,768,569.09 |
62,669,626.22 |
64,496,426.71 |
26,174,156.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.30 |
11.76 |
10.48 |
5.90 |
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