招商信用添利债券(LOF)C(009637) |
净值:
1.0384
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累计净值:1.1202 | 加入自选基金 | |||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600085 | 同仁堂 | 150.00 | 3370.50 | 2.61 | 制造业 |
601985 | 中国核电 | 115.86 | 794.82 | 0.30 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601985 | 中国核电 | 115.86 | 939.65 | 0.38 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601985 | 中国核电 | 115.86 | 677.80 | 0.26 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601985 | 中国核电 | 115.86 | 695.18 | 0.46 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 677.80 | 0.23 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 288867.29 | 99.18 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1252.89 | 0.43 |
其他各项资产 | 448.70 | 0.15 |