基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商信用添利债券(LOF)C(009637) |
净值：
1.0721
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.2528 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300483 | 首华燃气 | 628,148.00 | 12,625,774.80 | 1.75 |
| 000582 | 北部湾港 | 836,335.00 | 9,024,054.65 | 1.25 |
| 688106 | 金宏气体 | 278,597.00 | 7,276,953.64 | 1.01 |
| 688388 | 嘉元科技 | 156,064.00 | 6,473,534.72 | 0.90 |
| 688019 | 安集科技 | 25,360.00 | 6,357,244.80 | 0.88 |
| 601636 | 旗滨集团 | 920,810.00 | 5,368,322.30 | 0.74 |
| 002891 | 中宠股份 | 102,549.00 | 3,705,095.37 | 0.51 |
| 600141 | 兴发集团 | 86,273.00 | 2,879,792.74 | 0.40 |
| 688372 | 伟测科技 | 20,057.00 | 2,563,284.60 | 0.36 |
| 301188 | 力诺药包 | 135,070.00 | 2,301,592.80 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,110,094.75 | 5.28 | 61.15 |
| 采矿业 | 12,625,774.80 | 1.75 | 20.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,024,054.65 | 1.25 | 14.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,563,284.60 | 0.36 | 4.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.63 | 117.93 | 4.04 | 721,855,425.69 |
| 2025-12-31 | 2.22 | 119.96 | 2.66 | 709,011,079.27 |
| 2025-09-30 | 0.11 | 115.25 | 2.80 | 738,516,391.56 |
| 2025-06-30 | - | 114.30 | 0.97 | 874,571,440.63 |
| 2025-03-31 | - | 104.60 | 0.33 | 894,993,125.88 |
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