首页 > 基金> 招商信用添利债券(LOF)C(009637)

招商信用添利债券(LOF)C

(009637)

净值:
1.0384
累计净值:1.1202 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商信用添利债券(LOF)C(009637)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03840.06%
2023-02-101.03780.05%
2023-02-031.03520.05%
2023-01-201.03310.03%
2023-01-191.03280.00%
2023-01-131.0332-0.01%
2023-01-121.03330.00%
2023-01-111.0333-0.04%
基金公司 招商基金 基金经理 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.6165亿元
最近分红 招商信用添利债券(LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.27% 32/513
最近一月 0.64% 54/513
最近三月 1.92% 154/513
最近六月 -0.14% 171/513
最近一年 2.35% 116/513
今年以来 1.32% 323/513
成立以来 10.78% 303/513
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业677.800.26
其他260015.5299.74
招商信用添利债券(LOF)C(009637)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票677.800.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券288867.2999.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1252.890.43
其他各项资产448.700.15
招商信用添利债券(LOF)C(009637)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:向霈
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-