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首页 > 基金> 招商信用添利债券(LOF)C(009637)
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招商信用添利债券(LOF)C

(009637)
净值：
1.0465
日增长率：
0.21%
累计净值：1.1991 2025-12-12
  • 净值走势
招商信用添利债券(LOF)C(009637)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.04650.21%
2025-12-111.0443-0.04%
2025-12-101.04470.14%
2025-12-091.0432-0.15%
2025-12-081.04480.10%
2025-12-051.04380.23%
2025-12-041.0414-0.11%
2025-12-031.0425-0.08%
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基金情况

基金全称 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 招商基金
基金经理 向霈
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.5657亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.20%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 1.02%
最近两年 5.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603809豪能股份50,078.00832,797.140.11
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业832,797.140.11100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-300.11115.252.80738,516,391.56
2025-06-30-114.300.97874,571,440.63
2025-03-31-104.600.33894,993,125.88
2024-12-31-115.640.36985,187,867.93
2024-09-30-111.631.091,150,719,047.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-01-向霈202218.69
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