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中银证券优选行业龙头混合C

(009641)

净值:
0.9321
日增长率:
1.55%
累计净值:0.9321 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券优选行业龙头混合C(009641)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.93211.55%
2023-02-100.9179-1.28%
2023-02-030.9376-1.42%
2023-01-130.90790.04%
2023-01-120.90750.24%
2023-01-110.9053-1.64%
2023-01-100.92041.29%
2023-01-090.9087-0.34%
基金公司 中银证券 基金经理 张少华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2747亿元
最近分红 中银证券优选行业龙头混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.62% 7059/7433
最近一月 -9.90% 7058/7433
最近三月 -6.22% 6867/7433
最近六月 -18.21% 6494/7433
最近一年 -17.37% 5826/7433
今年以来 -4.55% 7043/7433
成立以来 -16.02% 6181/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券专精特新股票A1.03422.81%
中银证券专精特新股票C1.03162.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A325.651953.905.21制造业
000725京东方A270.001692.906.75制造业
000725京东方A270.001684.806.24制造业
600691阳煤化工165.801001.424.61制造业
601919中远海控110.002055.909.43交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9973.2478.24
租赁和商务服务业626.494.91
采矿业540.004.24
农、林、牧、渔业473.803.72
交通运输、仓储和邮政业310.962.44
其他822.166.45
中银证券优选行业龙头混合C(009641)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11929.5193.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计859.166.71
其他各项资产15.700.12
中银证券优选行业龙头混合C(009641)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张少华
  • 基金公告
    暂无信息!
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