中银证券优选行业龙头混合C(009641)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,631,980.68 |
-1,250,531.91 |
-2,066,680.22 |
-2,489,389.84 |
| 本期利润 |
11,086,193.04 |
201,342.33 |
-968,071.17 |
-2,263,054.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.01 |
-0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
55.49 |
1.27 |
-6.88 |
-16.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
72.53 |
5.71 |
-18.23 |
-15.59 |
| 期末可供分配利润 |
-11,210,524.64 |
-21,979,004.23 |
-19,892,703.31 |
-18,000,584.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.56 |
-0.58 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值 |
28,338,451.31 |
17,199,042.03 |
14,129,015.12 |
13,506,980.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.44 |
0.42 |
0.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.35 |
-56.10 |
-58.47 |
-57.13 |
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