首页 > 基金> 嘉实致信一年定期纯债债券(009643)
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嘉实致信一年定期纯债债券

(009643)
净值：
1.0164
日增长率：
0.24%
累计净值：1.2286 2026-11-06
  • 净值走势
嘉实致信一年定期纯债债券(009643)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.01640.24%
2026-10-301.0140-0.13%
2026-10-231.01530.10%
2026-10-161.01430.12%
2026-10-121.01310.06%
2026-10-091.01250.02%
2026-10-081.01230.01%
2026-09-301.0122-0.04%
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基金情况

基金全称 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 吴翠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 54.99亿元 份额规模 54.3254亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.39%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 2.72%
最近两年 5.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-96.280.095,498,577,645.26
2026-06-30-112.280.542,517,793,586.25
2026-03-31-116.170.192,499,786,084.47
2025-12-31-120.220.592,476,121,053.85
2025-09-30-118.150.522,459,459,702.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-07-吴翠11029.85
2023-06-022024-10-10轩璇4966.43
2020-11-032023-06-02刘宁94110.14
2020-06-222021-07-21轩璇3943.37
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