基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致信一年定期纯债债券(009643) |
净值：
1.0305
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2206 | 2026-08-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 112.28 | 0.54 | 2,517,793,586.25 |
| 2026-03-31 | - | 116.17 | 0.19 | 2,499,786,084.47 |
| 2025-12-31 | - | 120.22 | 0.59 | 2,476,121,053.85 |
| 2025-09-30 | - | 118.15 | 0.52 | 2,459,459,702.28 |
| 2025-06-30 | - | 113.06 | 0.41 | 2,472,910,048.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-07 | - | 吴翠 | 1011 | 8.99 |
| 2023-06-02 | 2024-10-10 | 轩璇 | 496 | 6.43 |
| 2020-11-03 | 2023-06-02 | 刘宁 | 941 | 10.14 |
| 2020-06-22 | 2021-07-21 | 轩璇 | 394 | 3.37 |
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