嘉实致信一年定期纯债债券(009643)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实致信一年定期纯债债券(009643)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,392,533.41	127,441,077.91	72,937,080.32	115,491,640.98
利息合计	97,117.55	200,017.66	83,796.38	416,551.11
其中：存款利息收入	18,144.98	149,685.34	58,434.68	58,076.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,972.57	50,332.32	25,361.70	358,474.57
投资收益合计	44,828,344.26	115,916,452.79	67,309,451.91	82,155,381.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,828,344.26	115,916,452.79	67,309,451.91	82,155,381.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,532,928.40	11,324,607.46	5,543,832.03	32,919,708.80
其他收入	-	-	-	0.05
费用	6,839,272.18	17,904,440.73	8,970,840.12	11,261,248.66
管理人报酬	3,712,305.11	7,500,980.12	3,752,449.01	4,661,815.09
基金托管费	1,237,435.00	2,500,326.69	1,250,816.34	1,553,938.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,659,161.19	7,308,345.98	3,637,425.23	4,518,637.97
其中：卖出回购金融资产支出	1,659,161.19	7,308,345.98	3,637,425.23	4,518,637.97
其他费用	118,734.14	250,688.20	135,225.93	265,812.36
利润总额	24,553,261.23	109,536,637.18	63,966,240.20	104,230,392.32

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