基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿达6个月持有混合C(009648) |
净值：
1.7124
|
日增长率：
-0.18%
|
累计净值：1.7124 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000703 | 恒逸石化 | 89,300.00 | 1,211,801.00 | 0.26 |
| 600320 | 振华重工 | 267,500.00 | 1,104,775.00 | 0.24 |
| 600037 | 歌华有线 | 150,900.00 | 946,143.00 | 0.20 |
| 603288 | 海天味业 | 27,900.00 | 925,164.00 | 0.20 |
| 000810 | 创维数字 | 69,500.00 | 920,875.00 | 0.20 |
| 600623 | 华谊集团 | 105,800.00 | 853,806.00 | 0.18 |
| 002493 | 荣盛石化 | 77,600.00 | 834,200.00 | 0.18 |
| 000709 | 河钢股份 | 414,300.00 | 803,742.00 | 0.17 |
| 601500 | 通用股份 | 196,200.00 | 716,130.00 | 0.15 |
| 000049 | 德赛电池 | 30,400.00 | 710,448.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,949,928.51 | 5.76 | 77.52 |
| 采矿业 | 2,243,834.00 | 0.48 | 6.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,090,015.00 | 0.45 | 6.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,198,813.00 | 0.26 | 3.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 688,244.00 | 0.15 | 1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 583,533.00 | 0.12 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 581,954.93 | 0.12 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 375,575.00 | 0.08 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,622.00 | 0.01 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.43 | 111.45 | 1.63 | 468,162,906.87 |
| 2026-03-31 | 9.33 | 101.84 | 1.22 | 247,036,390.40 |
| 2025-12-31 | 6.50 | 121.49 | 2.02 | 50,665,032.04 |
| 2025-09-30 | - | 117.48 | 4.68 | 49,442,657.38 |
| 2025-06-30 | - | 133.71 | 0.63 | 49,733,387.42 |
微信公众号
证券之星APP
