中欧睿达6个月持有混合C(009648)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
209,632.92 |
64,597.85 |
53,583.43 |
34,164.13 |
| 本期利润 |
136,343.55 |
30,744.82 |
73,690.29 |
37,501.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.47 |
1.31 |
5.99 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.53 |
1.24 |
6.14 |
3.20 |
| 期末可供分配利润 |
2,815,873.91 |
1,096,352.66 |
501,493.33 |
451,464.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.65 |
0.63 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
6,933,170.82 |
2,791,777.79 |
1,301,938.70 |
1,227,875.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.65 |
1.63 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.94 |
26.09 |
24.54 |
21.09 |
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