基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通成长甄选混合A(009651) |
净值：
1.3076
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日增长率：
-3.70%
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累计净值：1.3076 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 55,000.00 | 33,550,000.00 | 9.31 |
| 300502 | 新易盛 | 77,000.00 | 33,177,760.00 | 9.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 17,235,000.00 | 4.78 |
| 002463 | 沪电股份 | 230,000.00 | 16,806,100.00 | 4.66 |
| 601689 | 拓普集团 | 150,000.00 | 11,577,000.00 | 3.21 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 100,000.00 | 11,567,000.00 | 3.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 11,017,800.00 | 3.06 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 700,000.00 | 10,612,000.00 | 2.94 |
| 002048 | 宁波华翔 | 330,000.00 | 10,381,800.00 | 2.88 |
| 601600 | 中国铝业 | 700,000.00 | 8,554,000.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,858,869.63 | 78.20 | 86.35 |
| 采矿业 | 31,847,000.00 | 8.84 | 9.76 |
| 批发和零售业 | 8,913,870.00 | 2.47 | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,808,233.00 | 1.06 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 6.49 | 360,417,882.27 |
| 2025-09-30 | 93.26 | - | 7.41 | 413,144,094.10 |
| 2025-06-30 | 92.38 | 0.48 | 6.31 | 360,094,671.11 |
| 2025-03-31 | 89.88 | 0.86 | 6.19 | 358,201,220.74 |
| 2024-12-31 | 92.70 | 0.75 | 7.86 | 404,528,748.31 |
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