海富通成长甄选混合A(009651)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,598,104.77 |
-3,279,834.23 |
-116,231,502.03 |
-148,949,954.58 |
| 本期利润 |
114,403,685.92 |
19,770,239.62 |
-103,458,084.54 |
-123,145,902.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.08 |
-0.25 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.92 |
8.63 |
-27.94 |
-29.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.41 |
8.70 |
-21.27 |
-24.02 |
| 期末可供分配利润 |
-23,109,639.45 |
-103,450,527.57 |
-115,356,292.82 |
-245,534,123.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.43 |
-0.42 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
244,133,629.57 |
229,701,411.78 |
242,777,154.85 |
384,186,998.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
0.96 |
0.88 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.05 |
-3.90 |
-11.59 |
-14.68 |
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