基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通成长甄选混合C(009652) |
净值：
1.6039
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日增长率：
-5.39%
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累计净值：1.6039 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 28,000.00 | 35,560,000.00 | 8.35 |
| 300502 | 新易盛 | 57,200.00 | 34,720,400.00 | 8.15 |
| 002463 | 沪电股份 | 194,500.00 | 29,719,600.00 | 6.98 |
| 688361 | 中科飞测 | 50,000.00 | 21,500,000.00 | 5.05 |
| 002371 | 北方华创 | 23,000.00 | 20,344,880.00 | 4.78 |
| 002384 | 东山精密 | 70,000.00 | 18,364,500.00 | 4.31 |
| 600176 | 中国巨石 | 250,000.00 | 18,220,000.00 | 4.28 |
| 688072 | 拓荆科技 | 20,000.00 | 17,590,600.00 | 4.13 |
| 688012 | 中微公司 | 29,800.00 | 13,961,300.00 | 3.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 11,790,300.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 397,655,523.62 | 93.35 | 99.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216,270.00 | 0.05 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190,462.29 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.45 | - | 7.70 | 425,983,345.78 |
| 2026-03-31 | 91.47 | - | 8.73 | 292,013,940.00 |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 6.49 | 360,417,882.27 |
| 2025-09-30 | 93.26 | - | 7.41 | 413,144,094.10 |
| 2025-06-30 | 92.38 | 0.48 | 6.31 | 360,094,671.11 |
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